Banque
Formation Directive EMIR, produits dérivés et contrat financier
Cette formation présente le cadre européen applicable aux produits dérivés et à leur traitement : déclaration des opérations, compensation et réduction des risques.
Objectifs pédagogiques
- Situer la directive EMIR dans l'encadrement des marchés de produits dérivés
- Distinguer les grandes familles de produits dérivés et leurs usages
- Identifier les obligations de déclaration, de compensation et de gestion des garanties
- Repérer les clauses essentielles d'un contrat-cadre de marché
- Décrire le rôle des contreparties centrales et des référentiels centraux
- Organiser le suivi des obligations au sein du service concerné
Programme détaillé
Comprendre le cadre et les acteurs
- Origine et finalités de la réglementation après la crise financière
- Rôle des contreparties centrales et des référentiels centraux
- Catégories de contreparties et conséquences sur les obligations
Maîtriser les produits dérivés
- Swaps, options, contrats à terme : principes de fonctionnement
- Usages de couverture et usages de position
- Risques de contrepartie et de marché associés
Lire le contrat financier
- Structure d'un contrat-cadre et de ses annexes
- Clauses de résiliation et de compensation
- Appels de marge et échange de garanties
Mettre en oeuvre les obligations
- Chaîne de déclaration des opérations et contrôles de qualité des données
- Rapprochement des positions avec les contreparties
- Points de vigilance et veille sur la réglementation en vigueur
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs des services middle office, back office, conformité et juridique d'établissements financiers
- Juristes et contrôleurs en lien avec les opérations de marché
Prérequis
- Connaissance de base des produits financiers et du fonctionnement d'une banque
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques illustrés par des schémas de flux
- Analyse commentée d'extraits de contrats
- Études de situations issues des opérations de marché
- Échanges sur les pratiques des participants
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Extraits de documents contractuels anonymisés
- Formateur spécialisé en finance de marché
Validation de la formation
- Questionnaire de validation des connaissances
- Mise en situation sur l'analyse d'une opération
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
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Financement OPCO
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