Comptabilité
Formation Gestion de trésorerie
Cette formation traite du suivi et de la prévision des flux de trésorerie au quotidien.
Objectifs pédagogiques
- Distinguer résultat comptable et solde de trésorerie
- Construire un plan de trésorerie prévisionnel
- Suivre les encaissements et les décaissements
- Repérer les leviers d'amélioration des délais de règlement
- Préparer les échanges avec les partenaires bancaires
Programme détaillé
Les flux de trésorerie
- Encaissements, décaissements et décalages de paiement
- Rapprochement bancaire et suivi des soldes
- Saisonnalité et événements à anticiper
- Lien entre trésorerie et besoin en fonds de roulement
Prévoir et piloter
- Construction d'un plan de trésorerie par période
- Hypothèses de ventes et de délais clients
- Mise à jour régulière et analyse des écarts
- Tableau de bord de suivi
Agir sur la trésorerie
- Politique de relance clients et suivi des impayés
- Négociation des délais fournisseurs
- Panorama général des moyens de financement à court terme
- Qualité du dialogue avec la banque
Public visé et prérequis
Public visé
- Comptables, assistants de gestion, responsables administratifs et financiers
- Dirigeants de petites structures
Prérequis
- Connaissances de base en comptabilité.
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés illustrés par des exemples de trésorerie d'entreprise
- Construction d'un plan prévisionnel sur tableur
- Analyse d'un cas de tension de trésorerie
Moyens
- Supports remis aux stagiaires
- Modèle de plan de trésorerie sur tableur
Validation de la formation
- Questionnaire de validation des acquis
- Mise en situation : élaboration d'un plan prévisionnel
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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