Finance
Formation Analyse financière : Gestion de trésorerie
Cette formation présente les outils de pilotage de la trésorerie d'une entreprise, du suivi des encaissements et décaissements à l'anticipation des tensions de liquidité.
Objectifs pédagogiques
- Distinguer résultat comptable et trésorerie disponible
- Construire un plan de trésorerie prévisionnel à partir des flux attendus
- Identifier les causes d'un écart entre prévision et réalisé
- Repérer les signaux d'alerte d'une tension de liquidité
- Présenter des pistes d'action pour sécuriser la trésorerie à court terme
Programme détaillé
Comprendre les flux de trésorerie
- Différence entre résultat, capacité d'autofinancement et trésorerie
- Flux d'exploitation, d'investissement et de financement
- Lecture du compte bancaire comme source d'information
- Effet des délais de paiement clients et fournisseurs
Bâtir un plan de trésorerie
- Recensement des encaissements et décaissements prévisibles
- Prise en compte de la saisonnalité de l'activité
- Structure d'un tableau de trésorerie mensuel et hebdomadaire
- Hypothèses prudentes et hypothèses optimistes
Suivre et analyser les écarts
- Rapprochement entre prévu et réalisé
- Analyse des causes : retards clients, charges imprévues, décalages
- Indicateurs de suivi à présenter à la direction
- Fréquence et format du reporting de trésorerie
Sécuriser la trésorerie
- Leviers internes : relances, échéanciers, gestion des stocks
- Panorama des solutions de financement à court terme
- Dialogue avec les partenaires bancaires
- Choix à présenter sous réserve de la situation propre à chaque entreprise
Public visé et prérequis
Public visé
- Dirigeants de petites et moyennes entreprises
- Responsables administratifs et financiers, comptables, contrôleurs de gestion
Prérequis
- Notions de comptabilité générale
- Aisance avec un tableur
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques illustrés d'exemples d'entreprises
- Construction guidée d'un plan de trésorerie sur tableur
- Étude d'un cas d'entreprise soumise à une tension de liquidité
- Échanges sur les pratiques des participants
Moyens
- Supports de formation remis aux participants
- Modèle de tableau de trésorerie au format tableur
Validation de la formation
- Questionnaire de connaissances en fin de formation
- Mise en situation : élaboration d'un plan de trésorerie sur un cas
- Remise d'une attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
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Financement OPCO
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