Recouvrement
Formation Risques de change : optimiser sa trésorerie en devises
Cette formation présente l'origine du risque de change dans les flux en devises d'une entreprise et les grandes approches pour le suivre.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les flux en devises exposés au risque de change
- Comprendre l'effet des variations de cours sur les marges et la trésorerie
- Connaître les grandes approches de gestion : naturelles, contractuelles, financières
- Construire un suivi simple de la position en devises
- Préparer un échange avec sa banque ou un conseiller spécialisé
Programme détaillé
Comprendre le risque
- Marché des changes et cotations en général
- Exposition commerciale et exposition de trésorerie
- Effets sur les prix de vente et les coûts d'achat
Mesurer l'exposition
- Recensement des factures et dettes en devises
- Échéancier des encaissements et décaissements
- Tableau de position et scénarios de variation
Approches de gestion
- Facturation en euros, compensation naturelle des flux
- Clauses d'ajustement de prix à examiner avec un juriste
- Panorama des instruments de couverture, sans recommandation
Mettre en place une politique
- Règles internes de décision et de validation
- Dialogue avec la banque et pièces à préparer
- Suivi régulier et reporting à la direction
Public visé et prérequis
Public visé
- Directeurs financiers et trésoriers
- Responsables administratifs de sociétés qui achètent ou vendent à l'étranger
Prérequis
- Facturer ou payer des fournisseurs en devises, ou y être exposé prochainement
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposé avec exemples chiffrés fictifs
- Atelier de recensement de l'exposition sur un cas d'entreprise
- Échanges sur les pratiques des participants
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Tableur de suivi de position fourni
- Glossaire des termes de change
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation : analyse d'une exposition en devises sur un cas fourni
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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